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基金净值计算表(ANA_FND_NAV_CALC)
数据概述
输入参数
| 英文名 | 中文名 | 类型 | 精度 | 量纲 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INNER_CODE | 基金内部代码 | INT | - | 否 | [1]关联基金综合信息表(FND_GEN_INFO).基金内部代码(INNER_CODE)。 | |
| TRADEDATE | 交易日期 | datetime | - | 否 | ||
| UNIT_NET | 单位净值 | numeric | 9,4 | - | 否 | |
| PB | 市净率 | NUMERIC | 9,4 | - | 否 | - |
| DISCT_RATE | 折价率 | NUMERIC | 9,4 | - | 否 | |
| ACCUM_NET | 累计净值 | NUMERIC | 9,4 | - | 否 | |
| UNIT_NET_ORIG | 单位初值 | numeric | 9,4 | - | 否 | - |
| FAC_UNIT_NET | 单位净值(复权) | numeric | 9,4 | - | 否 | |
| UNIT_NET_CHNG | 单位净值涨跌(复权) | numeric | 9,4 | - | 否 | - |
| ACCUM_NET_CHNG_PCT | 累计净值涨跌幅 | NUMERIC | 9,4 | - | 否 | - |
| ACCUM_NET_CHNG_PCT_BASE | 设立以来累计净值涨跌幅 | NUMERIC | 9,4 | - | 否 | |
| UNIT_NET_CHNG_PCT_TYEAR | 本年净值增长率(复权) | numeric | 9,4 | - | 否 | - |
| UNIT_NET_CHNG_PCT | 单位净值涨跌幅(复权) | NUMERIC | 18,8 | - | 否 | |
| UNIT_NET_CHNG_PCT_1_WEEK | 近1周单位净值涨跌幅(复权) | numeric | 9,4 | - | 否 | - |
| UNIT_NET_CHNG_PCT_1_MON | 近1月单位净值涨跌幅(复权) | numeric | 9,4 | - | 否 | - |
| UNIT_NET_CHNG_PCT_3_MON | 近3月单位净值涨跌幅(复权) | numeric | 9,4 | - | 否 | - |
| UNIT_NET_CHNG_PCT_6_MON | 近半年单位净值涨跌幅(复权) | numeric | 9,4 | - | 否 | - |
| UNIT_NET_CHNG_PCT_1_YEAR | 近1年单位净值涨跌幅(复权) | numeric | 9,4 | - | 否 | - |
| UNIT_NET_CHNG_PCT_2_YEAR | 近2年单位净值涨跌幅(复权) | numeric | 9,4 | - | 否 | - |
| UNIT_NET_CHNG_PCT_BASE | 设立以来单位净值涨跌幅(复权) | numeric | 9,4 | - | 否 | |
| FUNDSNAME | 基金简称 | VARCHAR | 100 | - | 否 | |
| FUND_CODE | 基金代码 | varchar | 12 | - | 否 | |
| UNIT_NET_CHNG_1 | 单位净值涨跌(定点复权) | NUMERIC | 9,4 | - | 否 | - |
| UNIT_NET_CHNG_PCT_3_YEAR | 近3年单位净值涨跌幅(复权) | NUMERIC | 9,4 | - | 否 | - |
| STD_3_MON | 近3月收益标准差(复权) | NUMERIC | 18,4 | - | 否 | |
| STD_6_MON | 近半年收益标准差(复权) | NUMERIC | 18,4 | - | 否 | |
| STD_1_YEAR | 近1年收益标准差(复权) | NUMERIC | 18,4 | - | 否 | |
| STD_2_YEAR | 近2年收益标准差(复权) | NUMERIC | 18,4 | - | 否 | |
| STD_TYEAR | 本年收益标准差(复权) | NUMERIC | 18,4 | - | 否 | |
| STD_BASE | 设立以来收益标准差(复权) | NUMERIC | 18,4 | - | 否 | |
| DRAWDOWN_3_MON | 近3月最大回撤率(复权) | NUMERIC | 9,4 | - | 否 | |
| DRAWDOWN_6_MON | 近半年最大回撤率(复权) | NUMERIC | 9,4 | - | 否 | |
| DRAWDOWN_1_YEAR | 近1年最大回撤率(复权) | NUMERIC | 9,4 | - | 否 | |
| DRAWDOWN_2_YEAR | 近2年最大回撤率(复权) | NUMERIC | 9,4 | - | 否 | |
| DRAWDOWN_TYEAR | 本年最大回撤率(复权) | NUMERIC | 9,4 | - | 否 | |
| DRAWDOWN_BASE | 设立以来最大回撤率(复权) | NUMERIC | 9,4 | - | 否 | |
| STD_3_YEAR | 近3年收益标准差(复权) | NUMERIC | 18,4 | - | 否 | |
| DRAWDOWN_3_YEAR | 近3年最大回撤率(复权) | NUMERIC | 9,4 | - | 否 | |
| UNIT_NET_CHNG_PCT_TWEEK | 本周净值增长率(复权) | NUMERIC | 9,4 | - | 否 | |
| UNIT_NET_CHNG_PCT_TMON | 本月净值增长率(复权) | NUMERIC | 9,4 | - | 否 | |
| UNIT_NET_CHNG_PCT_4_YEAR | 近4年单位净值涨跌幅(复权) | NUMERIC | 9,4 | - | 否 | |
| UNIT_NET_CHNG_PCT_5_YEAR | 近5年单位净值涨跌幅(复权) | NUMERIC | 9,4 | - | 否 | |
| UNIT_NET_CHNG_PCT_BASE1 | 设立以来单位净值涨跌幅 | NUMERIC | 9,4 | - | 否 | |
| UNIT_NET_CHNG_PCT_LAST_1_YEAR | 去年净值涨跌幅(复权) | NUMERIC | 9,4 | - | 否 | |
| UNIT_NET_CHNG_PCT_LAST_2_YEAR | 前年净值涨跌幅 (复权) | NUMERIC | 9,4 | - | 否 | |
| UNIT_NET_CHNG_PCT_LAST_3_YEAR | 往前第三年净值涨跌幅(复权) | NUMERIC | 9,4 | - | 否 | |
| UNIT_NET_CHNG_PCT_LAST_4_YEAR | 往前第四年净值涨跌幅(复权) | NUMERIC | 9,4 | - | 否 | |
| UNIT_NET_CHNG_PCT_LAST_5_YEAR | 往前第五年净值涨跌幅(复权) | NUMERIC | 9,4 | - | 否 | |
| STD_T_MON | 本月收益标准差(复权) | NUMERIC | 9,4 | - | 否 | |
| STD_1_MON | 近1月收益标准差(复权) | NUMERIC | 9,4 | - | 否 | |
| STD_4_YEAR | 近4年收益标准差(复权) | NUMERIC | 9,4 | - | 否 | |
| STD_5_YEAR | 近5年收益标准差(复权) | NUMERIC | 9,4 | - | 否 | |
| DRAWDOWN_T_MON | 本月最大回撤率(复权) | NUMERIC | 9,4 | - | 否 | |
| DRAWDOWN_1_MON | 近1月最大回撤率(复权) | NUMERIC | 9,4 | - | 否 | |
| DRAWDOWN_4_YEAR | 近4年最大回撤率(复权) | NUMERIC | 9,4 | - | 否 | |
| DRAWDOWN_5_YEAR | 近5年最大回撤率(复权) | NUMERIC | 9,4 | - | 否 |
输出参数
| 英文名 | 中文名 | 类型 | 精度 | 量纲 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| INNER_CODE | 基金内部代码 | INT | - | [1]关联基金综合信息表(FND_GEN_INFO).基金内部代码(INNER_CODE)。 | |
| TRADEDATE | 交易日期 | datetime | - | ||
| UNIT_NET | 单位净值 | numeric | 9,4 | - | |
| PB | 市净率 | NUMERIC | 9,4 | - | - |
| DISCT_RATE | 折价率 | NUMERIC | 9,4 | - | |
| ACCUM_NET | 累计净值 | NUMERIC | 9,4 | - | |
| UNIT_NET_ORIG | 单位初值 | numeric | 9,4 | - | - |
| FAC_UNIT_NET | 单位净值(复权) | numeric | 9,4 | - | |
| UNIT_NET_CHNG | 单位净值涨跌(复权) | numeric | 9,4 | - | - |
| ACCUM_NET_CHNG_PCT | 累计净值涨跌幅 | NUMERIC | 9,4 | - | - |
| ACCUM_NET_CHNG_PCT_BASE | 设立以来累计净值涨跌幅 | NUMERIC | 9,4 | - | |
| UNIT_NET_CHNG_PCT_TYEAR | 本年净值增长率(复权) | numeric | 9,4 | - | - |
| UNIT_NET_CHNG_PCT | 单位净值涨跌幅(复权) | NUMERIC | 18,8 | - | |
| UNIT_NET_CHNG_PCT_1_WEEK | 近1周单位净值涨跌幅(复权) | numeric | 9,4 | - | - |
| UNIT_NET_CHNG_PCT_1_MON | 近1月单位净值涨跌幅(复权) | numeric | 9,4 | - | - |
| UNIT_NET_CHNG_PCT_3_MON | 近3月单位净值涨跌幅(复权) | numeric | 9,4 | - | - |
| UNIT_NET_CHNG_PCT_6_MON | 近半年单位净值涨跌幅(复权) | numeric | 9,4 | - | - |
| UNIT_NET_CHNG_PCT_1_YEAR | 近1年单位净值涨跌幅(复权) | numeric | 9,4 | - | - |
| UNIT_NET_CHNG_PCT_2_YEAR | 近2年单位净值涨跌幅(复权) | numeric | 9,4 | - | - |
| UNIT_NET_CHNG_PCT_BASE | 设立以来单位净值涨跌幅(复权) | numeric | 9,4 | - | |
| FUNDSNAME | 基金简称 | VARCHAR | 100 | - | |
| FUND_CODE | 基金代码 | varchar | 12 | - | |
| UNIT_NET_CHNG_1 | 单位净值涨跌(定点复权) | NUMERIC | 9,4 | - | - |
| UNIT_NET_CHNG_PCT_3_YEAR | 近3年单位净值涨跌幅(复权) | NUMERIC | 9,4 | - | - |
| STD_3_MON | 近3月收益标准差(复权) | NUMERIC | 18,4 | - | |
| STD_6_MON | 近半年收益标准差(复权) | NUMERIC | 18,4 | - | |
| STD_1_YEAR | 近1年收益标准差(复权) | NUMERIC | 18,4 | - | |
| STD_2_YEAR | 近2年收益标准差(复权) | NUMERIC | 18,4 | - | |
| STD_TYEAR | 本年收益标准差(复权) | NUMERIC | 18,4 | - | |
| STD_BASE | 设立以来收益标准差(复权) | NUMERIC | 18,4 | - | |
| DRAWDOWN_3_MON | 近3月最大回撤率(复权) | NUMERIC | 9,4 | - | |
| DRAWDOWN_6_MON | 近半年最大回撤率(复权) | NUMERIC | 9,4 | - | |
| DRAWDOWN_1_YEAR | 近1年最大回撤率(复权) | NUMERIC | 9,4 | - | |
| DRAWDOWN_2_YEAR | 近2年最大回撤率(复权) | NUMERIC | 9,4 | - | |
| DRAWDOWN_TYEAR | 本年最大回撤率(复权) | NUMERIC | 9,4 | - | |
| DRAWDOWN_BASE | 设立以来最大回撤率(复权) | NUMERIC | 9,4 | - | |
| STD_3_YEAR | 近3年收益标准差(复权) | NUMERIC | 18,4 | - | |
| DRAWDOWN_3_YEAR | 近3年最大回撤率(复权) | NUMERIC | 9,4 | - | |
| UNIT_NET_CHNG_PCT_TWEEK | 本周净值增长率(复权) | NUMERIC | 9,4 | - | |
| UNIT_NET_CHNG_PCT_TMON | 本月净值增长率(复权) | NUMERIC | 9,4 | - | |
| UNIT_NET_CHNG_PCT_4_YEAR | 近4年单位净值涨跌幅(复权) | NUMERIC | 9,4 | - | |
| UNIT_NET_CHNG_PCT_5_YEAR | 近5年单位净值涨跌幅(复权) | NUMERIC | 9,4 | - | |
| UNIT_NET_CHNG_PCT_BASE1 | 设立以来单位净值涨跌幅 | NUMERIC | 9,4 | - | |
| UNIT_NET_CHNG_PCT_LAST_1_YEAR | 去年净值涨跌幅(复权) | NUMERIC | 9,4 | - | |
| UNIT_NET_CHNG_PCT_LAST_2_YEAR | 前年净值涨跌幅 (复权) | NUMERIC | 9,4 | - | |
| UNIT_NET_CHNG_PCT_LAST_3_YEAR | 往前第三年净值涨跌幅(复权) | NUMERIC | 9,4 | - | |
| UNIT_NET_CHNG_PCT_LAST_4_YEAR | 往前第四年净值涨跌幅(复权) | NUMERIC | 9,4 | - | |
| UNIT_NET_CHNG_PCT_LAST_5_YEAR | 往前第五年净值涨跌幅(复权) | NUMERIC | 9,4 | - | |
| STD_T_MON | 本月收益标准差(复权) | NUMERIC | 9,4 | - | |
| STD_1_MON | 近1月收益标准差(复权) | NUMERIC | 9,4 | - | |
| STD_4_YEAR | 近4年收益标准差(复权) | NUMERIC | 9,4 | - | |
| STD_5_YEAR | 近5年收益标准差(复权) | NUMERIC | 9,4 | - | |
| DRAWDOWN_T_MON | 本月最大回撤率(复权) | NUMERIC | 9,4 | - | |
| DRAWDOWN_1_MON | 近1月最大回撤率(复权) | NUMERIC | 9,4 | - | |
| DRAWDOWN_4_YEAR | 近4年最大回撤率(复权) | NUMERIC | 9,4 | - | |
| DRAWDOWN_5_YEAR | 近5年最大回撤率(复权) | NUMERIC | 9,4 | - |