让我们主动联系您
销售专员会在24小时内与您联系
申请试用
致电我们的销售人员
工作时间：周一至周五9:00-18:00
销售电话400-898-4321
客服邮箱
services@genius.com.cn
- 基金档案库
咨询电话：400-898-4321
基金分红表(FND_DIV)
数据概述
输入参数
| 英文名 | 中文名 | 类型 | 精度 | 量纲 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INNER_CODE | 基金内部代码 | int | - | 否 | [1]关联基金综合信息表(FND_GEN_INFO).基金内部代码(INNER_CODE)。 | |
| ENDDATE | 截止日期 | Datetime | - | 否 | ||
| DECL_CLS | 公告类别 | INT | - | 否 | [1]与综合参数表(GEN_REF)中的参数代码(REF_CODE)字段关联,令分类编码(CLS_CODE)=3017,得到具体描述。如： 1-预案公告 2-实施公告 | |
| DECL_CLS_MARK | 公告类别描述 | VARCHAR | 20 | - | 否 | |
| RANK | 序号 | int | - | 否 | - | |
| DECLAREDATE | 公告日期 | Datetime | - | 否 | ||
| DIV_YEAR | 派息年度 | int | - | 否 | ||
| DIV_OBJECT | 派息对象 | varchar | 200 | - | 否 | |
| BASE_UNIT | 基金份额基数 | numeric | 18,0 | - | 否 | |
| DIV | 每10份基金份额派发红利 | NUMERIC | 9,4 | - | 否 | |
| DIV_REMV_TAX | 每10份基金份额派发红利(税后) | NUMERIC | 9,4 | - | 否 | |
| UNIT_NET | 分配后基金单位净值 | numeric | 16,5 | - | 否 | |
| FUND_UNIT | 每10个基金单位派发基金单位 | numeric | 5,2 | - | 否 | |
| DIV_CLS | 分红方式 | INT | - | 否 | [1]与综合参数表(GEN_REF)中的参数代码(REF_CODE)字段关联,令分类编码(CLS_CODE)=3018,得到具体描述。如： 1-现金分红 2-红利再投资 3-两者任选(现金分红、红利再投资) | |
| DIV_CLS_MARK | 分红方式描述 | varchar | 50 | - | 否 | |
| RECORD_DATE | 权益登记日 | DATETIME | - | 否 | ||
| EX_DIV_DATE | 除息日 | DATETIME | - | 否 | [1]当基金区分场内和场外除息日时，此字段采集场外除息日。 | |
| OTC_EX_DATE | 场内除息日 | Datetime | - | 否 | ||
| PAY_DATE | 红利发放日 | DATETIME | - | 否 | - | |
| OTC_DIV_DATE | 场内分红日 | Datetime | - | 否 | ||
| RE_INVST_DATE | 红利转再投资日 | Datetime | - | 否 | ||
| TRANS_DATE | 收益结转基金份额日 | DATETIME | - | 否 | ||
| REPRCH_DATE | 结转基金份额可赎回起始日 | Datetime | - | 否 | ||
| PAY_MEMO | 收益支付说明 | text | - | 否 | ||
| RE_INVST_SET_DATE | 红利转再投资份额到帐日 | DATETIME | - | 否 | ||
| DIV_OFF_DATE | 红利款账户划出日(普通) | DATETIME | - | 否 | ||
| VEN_DIV_OFF_DATE | 场内红利款账户划出日 | DATETIME | - | 否 | ||
| REIN_REDE_DATE | 再投资赎回起始日 | DATETIME | - | 否 | ||
| DIST_INCM | 可供分配收益 | NUMERIC | 18,4 | - | 否 |
输出参数
| 英文名 | 中文名 | 类型 | 精度 | 量纲 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| INNER_CODE | 基金内部代码 | int | - | [1]关联基金综合信息表(FND_GEN_INFO).基金内部代码(INNER_CODE)。 | |
| ENDDATE | 截止日期 | Datetime | - | ||
| DECL_CLS | 公告类别 | INT | - | [1]与综合参数表(GEN_REF)中的参数代码(REF_CODE)字段关联,令分类编码(CLS_CODE)=3017,得到具体描述。如： 1-预案公告 2-实施公告 | |
| DECL_CLS_MARK | 公告类别描述 | VARCHAR | 20 | - | |
| RANK | 序号 | int | - | - | |
| DECLAREDATE | 公告日期 | Datetime | - | ||
| DIV_YEAR | 派息年度 | int | - | ||
| DIV_OBJECT | 派息对象 | varchar | 200 | - | |
| BASE_UNIT | 基金份额基数 | numeric | 18,0 | - | |
| DIV | 每10份基金份额派发红利 | NUMERIC | 9,4 | - | |
| DIV_REMV_TAX | 每10份基金份额派发红利(税后) | NUMERIC | 9,4 | - | |
| UNIT_NET | 分配后基金单位净值 | numeric | 16,5 | - | |
| FUND_UNIT | 每10个基金单位派发基金单位 | numeric | 5,2 | - | |
| DIV_CLS | 分红方式 | INT | - | [1]与综合参数表(GEN_REF)中的参数代码(REF_CODE)字段关联,令分类编码(CLS_CODE)=3018,得到具体描述。如： 1-现金分红 2-红利再投资 3-两者任选(现金分红、红利再投资) | |
| DIV_CLS_MARK | 分红方式描述 | varchar | 50 | - | |
| RECORD_DATE | 权益登记日 | DATETIME | - | ||
| EX_DIV_DATE | 除息日 | DATETIME | - | [1]当基金区分场内和场外除息日时，此字段采集场外除息日。 | |
| OTC_EX_DATE | 场内除息日 | Datetime | - | ||
| PAY_DATE | 红利发放日 | DATETIME | - | - | |
| OTC_DIV_DATE | 场内分红日 | Datetime | - | ||
| RE_INVST_DATE | 红利转再投资日 | Datetime | - | ||
| TRANS_DATE | 收益结转基金份额日 | DATETIME | - | ||
| REPRCH_DATE | 结转基金份额可赎回起始日 | Datetime | - | ||
| PAY_MEMO | 收益支付说明 | text | - | ||
| RE_INVST_SET_DATE | 红利转再投资份额到帐日 | DATETIME | - | ||
| DIV_OFF_DATE | 红利款账户划出日(普通) | DATETIME | - | ||
| VEN_DIV_OFF_DATE | 场内红利款账户划出日 | DATETIME | - | ||
| REIN_REDE_DATE | 再投资赎回起始日 | DATETIME | - | ||
| DIST_INCM | 可供分配收益 | NUMERIC | 18,4 | - |