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基金最新净值表(FND_NEW_NET_VAL)
数据概述
输入参数
| 英文名 | 中文名 | 类型 | 精度 | 量纲 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INNER_CODE | 基金内部代码 | INT | - | 否 | [1]关联基金综合信息表(FND_GEN_INFO).基金内部代码(INNER_CODE)。 | |
| ENDDATE | 截止日期 | DATETIME | - | 否 | ||
| DECLAREDATE | 公布日期 | DATETIME | - | 否 | ||
| UNIT_NET | 单位净值 | NUMERIC | 9,4 | - | 否 | |
| ACCUM_NET | 累计净值 | NUMERIC | 9,4 | - | 否 | |
| NAV | 基金资产净值 | NUMERIC | 18,2 | - | 否 |
输出参数
| 英文名 | 中文名 | 类型 | 精度 | 量纲 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| INNER_CODE | 基金内部代码 | INT | - | [1]关联基金综合信息表(FND_GEN_INFO).基金内部代码(INNER_CODE)。 | |
| ENDDATE | 截止日期 | DATETIME | - | ||
| DECLAREDATE | 公布日期 | DATETIME | - | ||
| UNIT_NET | 单位净值 | NUMERIC | 9,4 | - | |
| ACCUM_NET | 累计净值 | NUMERIC | 9,4 | - | |
| NAV | 基金资产净值 | NUMERIC | 18,2 | - |