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基金收益分配表(FND_PROFIT)
数据概述
输入参数
| 英文名 | 中文名 | 类型 | 精度 | 量纲 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUND_ID | 基金标识 | int | - | 否 | [1]关联基金综合信息表(FND_GEN_INFO).基金标识(FUND_ID)。 | |
| DECLAREDATE | 公布日期 | Datetime | - | 否 | ||
| RPT_DATE | 报表日期 | DATETIME | - | 否 | ||
| STARTDATE | 开始日期 | DATETIME | - | 否 | ||
| ENDDATE | 截止日期 | DATETIME | - | 否 | ||
| RPT_SRC | 报表来源 | VARCHAR | 20 | - | 否 | |
| LABEL000 | 历史遗留字段 | - | 否 | |||
| F002 | 证券差价收入 | numeric | 18,2 | - | 否 | - |
| F005 | 其他与证券买卖相关的收入 | numeric | 18,2 | - | 否 | - |
| F006 | 投资收入 | numeric | 18,2 | - | 否 | - |
| F010 | 其他与投资相关的收入 | numeric | 18,2 | - | 否 | - |
| F008 | 在除息日确认的股息收入 | numeric | 18,2 | - | 否 | - |
| F013 | 发行费用结余收入 | numeric | 18,2 | - | 否 | - |
| F014 | 申购冻结利息收入 | numeric | 18,2 | - | 否 | - |
| F016 | 回购利息收入 | numeric | 18,2 | - | 否 | - |
| F023 | 回购利息支出 | numeric | 18,2 | - | 否 | - |
| F028 | 律师费 | numeric | 18,2 | - | 否 | - |
| F031 | 分红手续费 | numeric | 18,2 | - | 否 | - |
| F035 | 未实现利得 | numeric | 18,2 | - | 否 | - |
| F034 | 以前年度收益调整 | numeric | 18,2 | - | 否 | - |
| F036 | 本期申购基金份额的损益平准金 | numeric | 18,2 | - | 否 | - |
| F037 | 本期赎回基金份额的损益平准金 | numeric | 18,2 | - | 否 | - |
| OPR_PRF | 经营业绩情况 | numeric | 18,2 | - | 否 | - |
| PRF_LOS_EQU | 本期损益平准金 | numeric | 18,2 | - | 否 | - |
| DIT_INC | 可供分配基金净收益 | numeric | 18,2 | - | 否 | - |
| F038 | 上期未分配净收益 | numeric | 18,2 | - | 否 | - |
| F039 | 本期已分配基金净收益 | numeric | 18,2 | - | 否 | - |
| F040 | 期末未分配基金净收益 | numeric | 18,2 | - | 否 | - |
| LABEL001 | 收入部分 | - | 否 | |||
| JP100000 | 收入合计 | numeric | 18,2 | - | 否 | |
| JP110000 | 利息合计 | numeric | 18,2 | - | 否 | - |
| JP110101 | 其中:存款利息收入 | numeric | 18,2 | - | 否 | |
| JP110201 | 债券利息收入 | numeric | 18,2 | - | 否 | |
| JP110301 | 资产支持证券利息收入 | numeric | 18,2 | - | 否 | - |
| JP110401 | 买入返售金融资产收入 | numeric | 18,2 | - | 否 | - |
| JP120000 | 投资收益合计 | numeric | 18,2 | - | 否 | - |
| JP120101 | 其中:股票投资收益 | numeric | 18,2 | - | 否 | - |
| JP120201 | 债券投资收益 | numeric | 18,2 | - | 否 | - |
| JP120301 | 资产支持证券投资收益 | numeric | 18,2 | - | 否 | - |
| JP120401 | 衍生工具收益 | numeric | 18,2 | - | 否 | - |
| JP120501 | 股利收益 | numeric | 18,2 | - | 否 | - |
| JP130000 | 公允价值变动收益 | numeric | 18,2 | - | 否 | - |
| JP190000 | 其他收入合计 | numeric | 18,2 | - | 否 | |
| LABEL002 | 费用 | - | 否 | |||
| JP200000 | 费用合计 | numeric | 18,2 | - | 否 | |
| JP200101 | 其中:管理人报酬 | numeric | 18,2 | - | 否 | |
| JP200201 | 基金托管费 | numeric | 18,2 | - | 否 | |
| JP200301 | 销售服务费 | numeric | 18,2 | - | 否 | - |
| JP200401 | 交易费用 | numeric | 18,2 | - | 否 | - |
| JP200501 | 利息支出 | numeric | 18,2 | - | 否 | - |
| JP200511 | 其中:卖出回购金融资产支出 | numeric | 18,2 | - | 否 | - |
| JP200601 | 财务费用 | numeric | 18,2 | - | 否 | - |
| JP200701 | 信息披露费 | numeric | 18,2 | - | 否 | |
| JP200801 | 审计费用 | numeric | 18,2 | - | 否 | |
| JP200901 | 上市年费 | numeric | 18,2 | - | 否 | |
| JP209901 | 基金其他费用 | numeric | 18,2 | - | 否 | |
| LABEL003 | 利润合计 | - | 否 | |||
| JP900000 | 利润总额 | numeric | 18,2 | - | 否 | - |
| F032 | 其他费用 | numeric | 18,2 | - | 否 | |
| JP900101 | 所得税费用 | NUMERIC | 18,2 | - | 否 | - |
| JP900201 | 净利润 | NUMERIC | 18,2 | - | 否 | - |
| JP911004 | 基金投资收益 | NUMERIC | 18,2 | - | 否 | |
| JP911009 | 汇兑收益 | NUMERIC | 18,2 | - | 否 |
输出参数
| 英文名 | 中文名 | 类型 | 精度 | 量纲 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| FUND_ID | 基金标识 | int | - | [1]关联基金综合信息表(FND_GEN_INFO).基金标识(FUND_ID)。 | |
| DECLAREDATE | 公布日期 | Datetime | - | ||
| RPT_DATE | 报表日期 | DATETIME | - | ||
| STARTDATE | 开始日期 | DATETIME | - | ||
| ENDDATE | 截止日期 | DATETIME | - | ||
| RPT_SRC | 报表来源 | VARCHAR | 20 | - | |
| F002 | 证券差价收入 | numeric | 18,2 | - | - |
| F005 | 其他与证券买卖相关的收入 | numeric | 18,2 | - | - |
| F006 | 投资收入 | numeric | 18,2 | - | - |
| F010 | 其他与投资相关的收入 | numeric | 18,2 | - | - |
| F008 | 在除息日确认的股息收入 | numeric | 18,2 | - | - |
| F013 | 发行费用结余收入 | numeric | 18,2 | - | - |
| F014 | 申购冻结利息收入 | numeric | 18,2 | - | - |
| F016 | 回购利息收入 | numeric | 18,2 | - | - |
| F023 | 回购利息支出 | numeric | 18,2 | - | - |
| F028 | 律师费 | numeric | 18,2 | - | - |
| F031 | 分红手续费 | numeric | 18,2 | - | - |
| F035 | 未实现利得 | numeric | 18,2 | - | - |
| F034 | 以前年度收益调整 | numeric | 18,2 | - | - |
| F036 | 本期申购基金份额的损益平准金 | numeric | 18,2 | - | - |
| F037 | 本期赎回基金份额的损益平准金 | numeric | 18,2 | - | - |
| OPR_PRF | 经营业绩情况 | numeric | 18,2 | - | - |
| PRF_LOS_EQU | 本期损益平准金 | numeric | 18,2 | - | - |
| DIT_INC | 可供分配基金净收益 | numeric | 18,2 | - | - |
| F038 | 上期未分配净收益 | numeric | 18,2 | - | - |
| F039 | 本期已分配基金净收益 | numeric | 18,2 | - | - |
| F040 | 期末未分配基金净收益 | numeric | 18,2 | - | - |
| JP100000 | 收入合计 | numeric | 18,2 | - | |
| JP110000 | 利息合计 | numeric | 18,2 | - | - |
| JP110101 | 其中:存款利息收入 | numeric | 18,2 | - | |
| JP110201 | 债券利息收入 | numeric | 18,2 | - | |
| JP110301 | 资产支持证券利息收入 | numeric | 18,2 | - | - |
| JP110401 | 买入返售金融资产收入 | numeric | 18,2 | - | - |
| JP120000 | 投资收益合计 | numeric | 18,2 | - | - |
| JP120101 | 其中:股票投资收益 | numeric | 18,2 | - | - |
| JP120201 | 债券投资收益 | numeric | 18,2 | - | - |
| JP120301 | 资产支持证券投资收益 | numeric | 18,2 | - | - |
| JP120401 | 衍生工具收益 | numeric | 18,2 | - | - |
| JP120501 | 股利收益 | numeric | 18,2 | - | - |
| JP130000 | 公允价值变动收益 | numeric | 18,2 | - | - |
| JP190000 | 其他收入合计 | numeric | 18,2 | - | |
| JP200000 | 费用合计 | numeric | 18,2 | - | |
| JP200101 | 其中:管理人报酬 | numeric | 18,2 | - | |
| JP200201 | 基金托管费 | numeric | 18,2 | - | |
| JP200301 | 销售服务费 | numeric | 18,2 | - | - |
| JP200401 | 交易费用 | numeric | 18,2 | - | - |
| JP200501 | 利息支出 | numeric | 18,2 | - | - |
| JP200511 | 其中:卖出回购金融资产支出 | numeric | 18,2 | - | - |
| JP200601 | 财务费用 | numeric | 18,2 | - | - |
| JP200701 | 信息披露费 | numeric | 18,2 | - | |
| JP200801 | 审计费用 | numeric | 18,2 | - | |
| JP200901 | 上市年费 | numeric | 18,2 | - | |
| JP209901 | 基金其他费用 | numeric | 18,2 | - | |
| JP900000 | 利润总额 | numeric | 18,2 | - | - |
| F032 | 其他费用 | numeric | 18,2 | - | |
| JP900101 | 所得税费用 | NUMERIC | 18,2 | - | - |
| JP900201 | 净利润 | NUMERIC | 18,2 | - | - |
| JP911004 | 基金投资收益 | NUMERIC | 18,2 | - | |
| JP911009 | 汇兑收益 | NUMERIC | 18,2 | - |